南方浙利定开债券发起 (005469.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数235.00 | 成立日期 | 2018-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0478元基金经理黄斌斌管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
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南方浙利定开债券发起(005469) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0478元 | 1.2740元 |
| 2024-12-19 | 1.0462元 | 1.2724元 |
| 2024-12-18 | 1.0460元 | 1.2722元 |
| 2024-12-17 | 1.0463元 | 1.2725元 |
| 2024-12-16 | 1.0466元 | 1.2728元 |
| 2024-12-13 | 1.0457元 | 1.2719元 |
| 2024-12-12 | 1.0445元 | 1.2707元 |
| 2024-12-11 | 1.0441元 | 1.2703元 |
| 2024-12-10 | 1.0440元 | 1.2702元 |
| 2024-12-09 | 1.0423元 | 1.2685元 |
| 2024-12-06 | 1.0415元 | 1.2677元 |
| 2024-12-05 | 1.0418元 | 1.2680元 |
| 2024-12-04 | 1.0415元 | 1.2677元 |
| 2024-12-03 | 1.0408元 | 1.2670元 |
| 2024-12-02 | 1.0410元 | 1.2672元 |
| 2024-11-29 | 1.0390元 | 1.2652元 |
| 2024-11-28 | 1.0382元 | 1.2644元 |
| 2024-11-27 | 1.0379元 | 1.2641元 |
| 2024-11-26 | 1.0378元 | 1.2640元 |
| 2024-11-25 | 1.0377元 | 1.2639元 |
| 2024-11-22 | 1.0370元 | 1.2632元 |
| 2024-11-21 | 1.0367元 | 1.2629元 |
| 2024-11-20 | 1.0363元 | 1.2625元 |
| 2024-11-19 | 1.0362元 | 1.2624元 |
| 2024-11-18 | 1.0361元 | 1.2623元 |
| 2024-11-15 | 1.0364元 | 1.2626元 |
| 2024-11-14 | 1.0363元 | 1.2625元 |
| 2024-11-13 | 1.0363元 | 1.2625元 |
| 2024-11-12 | 1.0366元 | 1.2628元 |
| 2024-11-11 | 1.0363元 | 1.2625元 |
| 2024-11-08 | 1.0359元 | 1.2621元 |
| 2024-11-07 | 1.0358元 | 1.2620元 |
| 2024-11-06 | 1.0350元 | 1.2612元 |
| 2024-11-05 | 1.0349元 | 1.2611元 |
| 2024-11-04 | 1.0347元 | 1.2609元 |
| 2024-11-01 | 1.0344元 | 1.2606元 |
| 2024-10-31 | 1.0333元 | 1.2595元 |
| 2024-10-30 | 1.0326元 | 1.2588元 |
| 2024-10-29 | 1.0324元 | 1.2586元 |
| 2024-10-28 | 1.0321元 | 1.2583元 |
| 2024-10-25 | 1.0321元 | 1.2583元 |
| 2024-10-24 | 1.0320元 | 1.2582元 |
| 2024-10-23 | 1.0320元 | 1.2582元 |
| 2024-10-22 | 1.0326元 | 1.2588元 |
| 2024-10-21 | 1.0335元 | 1.2597元 |
| 2024-10-18 | 1.0337元 | 1.2599元 |
| 2024-10-17 | 1.0339元 | 1.2601元 |
| 2024-10-16 | 1.0334元 | 1.2596元 |
| 2024-10-15 | 1.0336元 | 1.2598元 |
| 2024-10-14 | 1.0333元 | 1.2595元 |
