南方浙利定开债券发起 (005469.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0308元基金经理黄斌斌管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
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南方浙利定开债券发起(005469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0308元 | 1.2570元 |
| 2024-08-29 | 1.0306元 | 1.2568元 |
| 2024-08-28 | 1.0302元 | 1.2564元 |
| 2024-08-27 | 1.0297元 | 1.2559元 |
| 2024-08-26 | 1.0304元 | 1.2566元 |
| 2024-08-23 | 1.0303元 | 1.2565元 |
| 2024-08-22 | 1.0300元 | 1.2562元 |
| 2024-08-21 | 1.0297元 | 1.2559元 |
| 2024-08-20 | 1.0300元 | 1.2562元 |
| 2024-08-19 | 1.0301元 | 1.2563元 |
| 2024-08-16 | 1.0301元 | 1.2563元 |
| 2024-08-15 | 1.0300元 | 1.2562元 |
| 2024-08-14 | 1.0304元 | 1.2566元 |
| 2024-08-13 | 1.0296元 | 1.2558元 |
| 2024-08-12 | 1.0286元 | 1.2548元 |
| 2024-08-09 | 1.0310元 | 1.2572元 |
| 2024-08-08 | 1.0317元 | 1.2579元 |
| 2024-08-07 | 1.0325元 | 1.2587元 |
| 2024-08-06 | 1.0322元 | 1.2584元 |
| 2024-08-05 | 1.0326元 | 1.2588元 |
| 2024-08-02 | 1.0323元 | 1.2585元 |
| 2024-08-01 | 1.0319元 | 1.2581元 |
| 2024-07-31 | 1.0313元 | 1.2575元 |
| 2024-07-30 | 1.0309元 | 1.2571元 |
| 2024-07-29 | 1.0306元 | 1.2568元 |
| 2024-07-26 | 1.0299元 | 1.2561元 |
| 2024-07-25 | 1.0295元 | 1.2557元 |
| 2024-07-24 | 1.0288元 | 1.2550元 |
| 2024-07-23 | 1.0286元 | 1.2548元 |
| 2024-07-22 | 1.0281元 | 1.2543元 |
| 2024-07-19 | 1.0272元 | 1.2534元 |
| 2024-07-18 | 1.0271元 | 1.2533元 |
| 2024-07-17 | 1.0272元 | 1.2534元 |
| 2024-07-16 | 1.0271元 | 1.2533元 |
| 2024-07-15 | 1.0270元 | 1.2532元 |
| 2024-07-12 | 1.0266元 | 1.2528元 |
| 2024-07-11 | 1.0261元 | 1.2523元 |
| 2024-07-10 | 1.0260元 | 1.2522元 |
| 2024-07-09 | 1.0257元 | 1.2519元 |
| 2024-07-08 | 1.0250元 | 1.2512元 |
| 2024-07-05 | 1.0260元 | 1.2522元 |
| 2024-07-04 | 1.0267元 | 1.2529元 |
| 2024-07-03 | 1.0267元 | 1.2529元 |
| 2024-07-02 | 1.0262元 | 1.2524元 |
| 2024-07-01 | 1.0256元 | 1.2518元 |
| 2024-06-28 | 1.0267元 | 1.2529元 |
| 2024-06-27 | 1.0265元 | 1.2527元 |
| 2024-06-26 | 1.0258元 | 1.2520元 |
| 2024-06-25 | 1.0255元 | 1.2517元 |
| 2024-06-24 | 1.0251元 | 1.2513元 |
