南方浙利定开债券发起 (005469.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型债券型成立日期2018-03-09总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0434元 (2025-07-22) 基金经理刘诗瑶管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (2145 / 7199) |
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南方浙利定开债券发起(005469) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 224.00 | 932.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 235.00 | 860.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0% | 100.00% | 215.00 | 930.48万元 | -- |
