南方浙利定开债券发起 (005469.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0299元持有人户数235.00基金经理黄斌斌管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
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南方浙利定开债券发起(005469) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 235.00 | 860.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 215.00 | 930.48万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 218.00 | 921.29万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 225.00 | 1,146.33万元 | -- |
