上银慧佳盈债券 (005666.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0174元基金经理楼昕宇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
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上银慧佳盈债券(005666) - 历史分红公告列表
最后更新于：2024-06-21
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-21 | 上银慧佳盈债券型证券投资基金分红公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2023-10-14 | 上银慧佳盈债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2023-02-17 | 上银慧佳盈债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2022-03-22 | 上银慧佳盈债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2022-01-18 | 上银慧佳盈债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2021-11-18 | 上银慧佳盈债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2021-09-17 | 上银慧佳盈债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2021-08-20 | 上银慧佳盈债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2021-06-11 | 上银慧佳盈债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2021-04-23 | 上银慧佳盈债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2021-01-15 | 上银慧佳盈债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2020-12-11 | 上银慧佳盈债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2020-10-20 | 上银慧佳盈债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2019-09-17 | 上银慧佳盈债券型证券投资基金分红公告 (66K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2019-03-08 | 上银慧佳盈债券型证券投资基金分红公告 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2019-01-09 | 上银慧佳盈债券型证券投资基金分红公告 (116K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
