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基金概况
上银慧佳盈债券
(005666.jj)
上银基金管理有限公司
成立日期
2018-05-17
总资产规模
80.88亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0174
元
基金经理
楼昕宇
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
成立以来分红再投入年化收益率
3.91%
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上银慧佳盈债券(005666) - 历史拆分折算公告列表
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