上银慧佳盈债券 (005666.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0174元基金经理楼昕宇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
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上银慧佳盈债券(005666) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2024-06-21
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2023-06-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2022-06-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2021-06-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2021-05-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2021-05-13 | 上银慧佳盈债券型证券投资基金托管协议  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2020-08-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2020-08-13 | 上银慧佳盈债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2020-08-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2020-08-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2019-11-01 | 上银慧佳盈债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第2号) (600K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2019-11-01 | 上银慧佳盈债券型证券投资基金招募说明书提示性公告 (37K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2019-11-01 | 上银慧佳盈债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第2号) (268K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2019-10-30 | 上银慧佳盈债券型证券投资基金原《托管协议》与修改后的《托管协议》前后条文对照表 (191K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2019-10-30 | 上银慧佳盈债券型证券投资基金基金合同及托管协议提示性公告 (37K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2019-10-30 | 上银慧佳盈债券型证券投资基金托管协议 (283K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2018-12-29 | 更新招募说明书摘要（2018年第1号） (292K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2018-12-29 | 更新招募说明书（2018年第1号） (617K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2018-05-11 | 招募说明书 (530K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2018-05-11 | 托管协议 (283K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
