中银安享债券A(005690) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0485元 | 1.2052元 |
| 2024-09-27 | 1.0531元 | 1.2098元 |
| 2024-09-26 | 1.0581元 | 1.2148元 |
| 2024-09-25 | 1.0593元 | 1.2160元 |
| 2024-09-24 | 1.0579元 | 1.2146元 |
| 2024-09-23 | 1.0588元 | 1.2155元 |
| 2024-09-20 | 1.0587元 | 1.2154元 |
| 2024-09-19 | 1.0587元 | 1.2154元 |
| 2024-09-18 | 1.0588元 | 1.2155元 |
| 2024-09-13 | 1.0572元 | 1.2139元 |
| 2024-09-12 | 1.0565元 | 1.2132元 |
| 2024-09-11 | 1.0560元 | 1.2127元 |
| 2024-09-10 | 1.0556元 | 1.2123元 |
| 2024-09-09 | 1.0554元 | 1.2121元 |
| 2024-09-06 | 1.0549元 | 1.2116元 |
| 2024-09-05 | 1.0548元 | 1.2115元 |
| 2024-09-04 | 1.0542元 | 1.2109元 |
| 2024-09-03 | 1.0537元 | 1.2104元 |
| 2024-09-02 | 1.0532元 | 1.2099元 |
| 2024-08-30 | 1.0518元 | 1.2085元 |
| 2024-08-29 | 1.0515元 | 1.2082元 |
| 2024-08-28 | 1.0512元 | 1.2079元 |
| 2024-08-27 | 1.0506元 | 1.2073元 |
| 2024-08-26 | 1.0525元 | 1.2092元 |
| 2024-08-23 | 1.0534元 | 1.2101元 |
| 2024-08-22 | 1.0537元 | 1.2104元 |
| 2024-08-21 | 1.0536元 | 1.2103元 |
| 2024-08-20 | 1.0544元 | 1.2111元 |
| 2024-08-19 | 1.0545元 | 1.2112元 |
| 2024-08-16 | 1.0539元 | 1.2106元 |
| 2024-08-15 | 1.0538元 | 1.2105元 |
| 2024-08-14 | 1.0544元 | 1.2111元 |
| 2024-08-13 | 1.0529元 | 1.2096元 |
| 2024-08-12 | 1.0562元 | 1.2089元 |
| 2024-08-09 | 1.0592元 | 1.2119元 |
| 2024-08-08 | 1.0602元 | 1.2129元 |
| 2024-08-07 | 1.0613元 | 1.2140元 |
| 2024-08-06 | 1.0607元 | 1.2134元 |
| 2024-08-05 | 1.0614元 | 1.2141元 |
| 2024-08-02 | 1.0606元 | 1.2133元 |
| 2024-08-01 | 1.0600元 | 1.2127元 |
| 2024-07-31 | 1.0592元 | 1.2119元 |
| 2024-07-30 | 1.0589元 | 1.2116元 |
| 2024-07-29 | 1.0584元 | 1.2111元 |
| 2024-07-26 | 1.0575元 | 1.2102元 |
| 2024-07-25 | 1.0567元 | 1.2094元 |
| 2024-07-24 | 1.0558元 | 1.2085元 |
| 2024-07-23 | 1.0556元 | 1.2083元 |
| 2024-07-22 | 1.0548元 | 1.2075元 |
| 2024-07-19 | 1.0535元 | 1.2062元 |
