国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 (005746.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数5,658.00 | 成立日期 | 2018-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2204元基金经理程洲 、 程瑶管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率53.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% |
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国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2204元 | 1.3694元 |
| 2024-12-13 | 1.2265元 | 1.3755元 |
| 2024-12-06 | 1.2244元 | 1.3734元 |
| 2024-11-29 | 1.2177元 | 1.3667元 |
| 2024-11-22 | 1.2043元 | 1.3533元 |
| 2024-11-15 | 1.2102元 | 1.3592元 |
| 2024-11-08 | 1.2264元 | 1.3754元 |
| 2024-11-01 | 1.2066元 | 1.3556元 |
| 2024-10-25 | 1.2131元 | 1.3621元 |
| 2024-10-18 | 1.2087元 | 1.3577元 |
| 2024-10-11 | 1.1995元 | 1.3485元 |
| 2024-09-30 | 1.2109元 | 1.3599元 |
| 2024-09-27 | 1.1898元 | 1.3388元 |
| 2024-09-20 | 1.1623元 | 1.3113元 |
| 2024-09-13 | 1.1617元 | 1.3107元 |
| 2024-09-06 | 1.1651元 | 1.3141元 |
| 2024-09-05 | 1.1688元 | 1.3178元 |
| 2024-09-04 | 1.1679元 | 1.3169元 |
| 2024-09-03 | 1.1683元 | 1.3173元 |
| 2024-09-02 | 1.1670元 | 1.3160元 |
| 2024-08-30 | 1.1686元 | 1.3176元 |
| 2024-08-23 | 1.1619元 | 1.3109元 |
| 2024-08-16 | 1.1662元 | 1.3152元 |
| 2024-08-09 | 1.1673元 | 1.3163元 |
| 2024-08-02 | 1.1684元 | 1.3174元 |
| 2024-07-26 | 1.1687元 | 1.3177元 |
| 2024-07-19 | 1.1729元 | 1.3219元 |
| 2024-07-12 | 1.1718元 | 1.3208元 |
| 2024-07-05 | 1.1714元 | 1.3204元 |
| 2024-06-28 | 1.1741元 | 1.3231元 |
| 2024-06-21 | 1.1788元 | 1.3278元 |
| 2024-06-14 | 1.1818元 | 1.3308元 |
| 2024-06-07 | 1.1813元 | 1.3303元 |
| 2024-05-31 | 1.1869元 | 1.3359元 |
| 2024-05-24 | 1.1885元 | 1.3375元 |
| 2024-05-17 | 1.1925元 | 1.3415元 |
| 2024-05-10 | 1.1924元 | 1.3414元 |
| 2024-04-30 | 1.1883元 | 1.3373元 |
| 2024-04-26 | 1.1838元 | 1.3328元 |
| 2024-04-19 | 1.1744元 | 1.3234元 |
| 2024-04-12 | 1.1799元 | 1.3289元 |
| 2024-04-03 | 1.1847元 | 1.3337元 |
| 2024-03-29 | 1.1813元 | 1.3303元 |
| 2024-03-22 | 1.1818元 | 1.3308元 |
| 2024-03-15 | 1.1818元 | 1.3308元 |
| 2024-03-08 | 1.1735元 | 1.3225元 |
| 2024-03-01 | 1.1691元 | 1.3181元 |
| 2024-02-29 | 1.1659元 | 1.3149元 |
| 2024-02-28 | 1.1579元 | 1.3069元 |
| 2024-02-27 | 1.1678元 | 1.3168元 |
