鑫元常利定期开放 (005779.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0475元基金经理曹建华管理费用率0.30%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率4.84% |
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鑫元常利定期开放(005779) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-08-30
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2024-07-31 | 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-07-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2024-06-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2024-06-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2024-06-28 | 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-06-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2024-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 10 | 2024-03-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2024-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2023-11-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2023-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 15 | 2023-08-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 19 | 2023-06-21 | 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-05-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 43 | 2021-10-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 49 | 2021-06-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 50 | 2021-05-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 52 | 2021-05-25 | 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2021-05-25 | 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2021-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 58 | 2020-12-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 59 | 2020-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 63 | 2020-08-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 64 | 2020-08-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 65 | 2020-08-14 | 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2020-08-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 67 | 2020-08-14 | 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 73 | 2020-04-22 | 鑫元常利定期开放2020年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2020-03-31 | 鑫元常利定期开放2019年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2020-01-18 | 鑫元常利定期开放2019年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2019-12-13 | 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2019-11-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 78 | 2019-11-29 | 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第4号) (822K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2019-11-29 | 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 (569K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2019-11-29 | 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 (1,078K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-11-29 | 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2019年第4号) (1,344K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2019-11-06 | 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2019年第3号) (1,338K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2019-11-06 | 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第3号) (806K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2019-10-31 | 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 (83K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2019-10-24 | 旗下全部基金2019年第3季度报告提示性公告 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2019-10-24 | 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第3季度报告 (498K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2019-10-15 | 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2019年第2号) (1,380K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2019-10-15 | 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第2号) (845K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2019-10-11 | 关于鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告 (34K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2019-08-30 | 关于董事会成员换届变更的公告 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2019-08-30 | 高级管理人员变更公告 (209K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2019-07-24 | 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 (89K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2019-07-19 | 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第2季度报告 (198K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2019-05-06 | 更新招募说明书（2019年第1号） (2,428K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2019-05-06 | 更新招募说明书摘要（2019年第1号） (307K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2019-04-18 | 2019年第一季度报告 (183K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-04-17 | 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-03-28 | 2018年年度报告摘要 (346K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-03-28 | 2018年年度报告 (1,350K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2019-02-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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