鑫元常利定期开放 (005779.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0475元基金经理曹建华管理费用率0.30%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率4.84% |
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鑫元常利定期开放(005779) - 历史分红公告列表
最后更新于：2024-07-31
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-31 | 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-06-28 | 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2023-06-21 | 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2019-12-13 | 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2018-12-06 | 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (87K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
