鑫元常利定期开放 (005779.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0475元基金经理曹建华管理费用率0.30%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率4.84% |
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鑫元常利定期开放(005779) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2024-06-29
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2023-07-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2022-10-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2022-07-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2021-11-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2021-07-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2021-05-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2021-05-25 | 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2020-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2020-08-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2020-08-14 | 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2020-08-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2019-11-29 | 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第4号) (822K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2019-11-29 | 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 (569K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2019-11-29 | 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2019年第4号) (1,344K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2019-11-06 | 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2019年第3号) (1,338K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2019-11-06 | 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第3号) (806K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2019-10-15 | 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2019年第2号) (1,380K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2019-10-15 | 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第2号) (845K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2019-05-06 | 更新招募说明书（2019年第1号） (2,428K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2019-05-06 | 更新招募说明书摘要（2019年第1号） (307K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2018-11-06 | 更新招募说明书（2018年第1号） (2,568K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2018-11-06 | 更新招募说明书摘要（2018年第1号） (329K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2018-03-16 | 托管协议 (464K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2018-03-16 | 招募说明书 (1,144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
