国投瑞银顺祺纯债债券 (007260.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1046元基金经理敬夏玺 、 宋璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
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国投瑞银顺祺纯债债券(007260) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-07-18
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2024-06-27 | 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金招募说明书更新  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2024-06-21 | 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-06-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2024-04-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2024-03-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 10 | 2023-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2023-08-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 13 | 2023-07-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2023-07-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 17 | 2023-04-19 | 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-04-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2023-03-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 22 | 2022-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 29 | 2022-02-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 30 | 2022-01-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 35 | 2021-08-20 | 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 37 | 2021-05-25 | 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2021-05-25 | 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金基金合同更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2021-05-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 40 | 2021-05-25 | 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金托管协议更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2021-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 44 | 2020-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 45 | 2020-10-23 | 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2020-08-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 47 | 2020-08-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 48 | 2020-07-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 49 | 2020-04-28 | 国投瑞银顺祺纯债债券2019年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2020-04-22 | 国投瑞银顺祺纯债债券2020年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2020-01-17 | 国投瑞银顺祺纯债债券2019年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2019-12-10 | 关于调整旗下部分基金单笔转换转出最低份额业务规则的公告 (72K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2019-12-05 | 关于旗下基金估值调整的公告 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2019-11-22 | 关于开通旗下部分基金转换业务的公告 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2019-11-19 | 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金招募说明书摘要(2019年11月更新) (395K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2019-11-19 | 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(2019年11月更新) (866K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2019-11-13 | 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金托管协议 (340K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2019-11-13 | 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(2019年11月更新) (869K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2019-11-13 | 关于修改旗下部分基金基金合同和托管协议有关条款的公告(2019/11/13) (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2019-11-13 | 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金招募说明书摘要(2019年11月更新) (403K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2019-11-13 | 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金基金合同 (504K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2019-11-08 | 关于国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 (45K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2019-11-05 | 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(2019年11月更新) (818K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2019-11-05 | 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金招募说明书摘要(2019年11月更新) (341K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2019-11-02 | 关于国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2019-10-28 | 关于基金行业高级管理人员变更公告 (39K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2019-10-23 | 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告 (672K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2019-10-23 | 旗下部分基金2019年第3季度报告提示性公告 (238K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2019-09-05 | 关于基金行业高级管理人员(首席信息官)任职公告 (75K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2019-08-05 | 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 (217K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2019-08-05 | 截至2019年8月2日国投顺祺纯债基金资产净值 (30K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2019-07-29 | 截至2019年7月26日国投顺祺纯债基金资产净值 (30K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2019-07-22 | 截至2019年7月19日国投顺祺纯债基金资产净值 (30K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2019-07-15 | 截至2019年7月12日国投顺祺纯债基金资产净值 (30K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2019-07-10 | 关于国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 (54K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2019-07-05 | 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金托管协议 (556K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2019-07-05 | 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金招募说明书 (800K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2019-07-05 | 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2019-07-05 | 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金基金合同 (931K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
