国投瑞银顺祺纯债债券 (007260.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1046元基金经理敬夏玺 、 宋璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
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国投瑞银顺祺纯债债券(007260) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2024-06-27
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-27 | 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金招募说明书更新  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2023-08-18 | 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2022-08-19 | 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2022-02-09 | 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2021-08-20 | 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2021-05-25 | 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2021-05-25 | 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金托管协议更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2020-10-23 | 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2019-11-19 | 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金招募说明书摘要(2019年11月更新) (395K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2019-11-19 | 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(2019年11月更新) (866K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2019-11-13 | 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金托管协议 (340K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2019-11-13 | 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(2019年11月更新) (869K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2019-11-13 | 关于修改旗下部分基金基金合同和托管协议有关条款的公告(2019/11/13) (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2019-11-13 | 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金招募说明书摘要(2019年11月更新) (403K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2019-11-05 | 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(2019年11月更新) (818K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2019-11-05 | 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金招募说明书摘要(2019年11月更新) (341K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2019-07-05 | 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金托管协议 (556K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2019-07-05 | 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金招募说明书 (800K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
