农银丰盈定开债券 (007573.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数397.00 | 成立日期 | 2019-12-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0110元基金经理王明君管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
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农银丰盈定开债券(007573) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-12-12
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 53 | 2019-12-18 | 关于旗下基金资产估值方法调整的公告 (44K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2019-12-06 | 关于旗下基金资产估值方法调整的公告 (45K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2019-12-05 | 农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2019-12-03 | 关于农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (46K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2019-11-29 | 关于农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金部分销售机构提前结束认购的公告 (47K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2019-11-12 | 农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2019-11-12 | 农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金基金合同 (578K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2019-11-12 | 农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金基金合同摘要 (204K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2019-11-12 | 农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书 (694K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2019-11-12 | 农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金托管协议 (395K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2019-11-12 | 农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金份额发售公告 (146K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
