农银丰盈定开债券 (007573.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数397.00 | 成立日期 | 2019-12-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0110元基金经理王明君管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
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农银丰盈定开债券(007573) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.01% | 99.99% | 397.00 | 2,036.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.01% | 99.99% | 397.00 | 2,049.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.01% | 99.99% | 397.00 | 2,048.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.01% | 99.99% | 397.00 | 2,022.21万元 | -- |
