农银丰盈定开债券 (007573.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0203元持有人户数397.00基金经理王明君管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
农银丰盈定开债券(007573) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 136.68亿 | 98.01% |
| (其中) 债券 | 136.68亿 | 98.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.78亿 | 1.99% |
加载中......
