农银丰盈定开债券 (007573.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0177元基金经理王明君管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
农银丰盈定开债券(007573) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 607.10万元 | 0.15% | 202.37万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,218.15万元 | 0.15% | 406.05万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 600.93万元 | 0.15% | 200.31万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 743.35万元 | 0.15% | 247.78万元 | 0.05% |
