农银丰盈定开债券 (007573.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数397.00 | 成立日期 | 2019-12-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0248元基金经理王明君管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
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农银丰盈定开债券(007573) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 农银丰盈定开债券 |
| 基金主代码 | 007573 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2019-12-04 |
| 总份额 | 79.85亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类金融工具，力争基金资产的稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内，本基金采用买入并持有策略构建投资组合，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。在开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种， 防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 |
| 业绩比较基准 | 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率（税后）+0.50%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金，低于股票型、混合型基金。 |
| 基金公司 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
