农银丰盈定开债券 (007573.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数397.00 | 成立日期 | 2019-12-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0248元基金经理王明君管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
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农银丰盈定开债券(007573) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0248元 | 1.1681元 |
| 2024-11-01 | 1.0241元 | 1.1674元 |
| 2024-10-25 | 1.0234元 | 1.1667元 |
| 2024-10-18 | 1.0218元 | 1.1651元 |
| 2024-10-11 | 1.0212元 | 1.1645元 |
| 2024-09-30 | 1.0203元 | 1.1636元 |
| 2024-09-27 | 1.0198元 | 1.1631元 |
| 2024-09-20 | 1.0193元 | 1.1626元 |
| 2024-09-13 | 1.0188元 | 1.1621元 |
| 2024-09-06 | 1.0182元 | 1.1615元 |
| 2024-08-30 | 1.0177元 | 1.1610元 |
| 2024-08-23 | 1.0171元 | 1.1604元 |
| 2024-08-16 | 1.0166元 | 1.1599元 |
| 2024-08-09 | 1.0161元 | 1.1594元 |
| 2024-08-02 | 1.0152元 | 1.1585元 |
| 2024-07-26 | 1.0147元 | 1.1580元 |
| 2024-07-19 | 1.0142元 | 1.1575元 |
| 2024-07-12 | 1.0136元 | 1.1569元 |
| 2024-07-05 | 1.0131元 | 1.1564元 |
| 2024-06-28 | 1.0126元 | 1.1559元 |
| 2024-06-21 | 1.0120元 | 1.1553元 |
| 2024-06-14 | 1.0215元 | 1.1548元 |
| 2024-06-07 | 1.0209元 | 1.1542元 |
| 2024-05-31 | 1.0204元 | 1.1537元 |
| 2024-05-24 | 1.0198元 | 1.1531元 |
| 2024-05-17 | 1.0193元 | 1.1526元 |
| 2024-05-10 | 1.0187元 | 1.1520元 |
| 2024-04-30 | 1.0179元 | 1.1512元 |
| 2024-04-26 | 1.0176元 | 1.1509元 |
| 2024-04-19 | 1.0171元 | 1.1504元 |
| 2024-04-12 | 1.0165元 | 1.1498元 |
| 2024-04-03 | 1.0158元 | 1.1491元 |
| 2024-03-29 | 1.0155元 | 1.1488元 |
| 2024-03-22 | 1.0150元 | 1.1483元 |
| 2024-03-15 | 1.0246元 | 1.1479元 |
| 2024-03-08 | 1.0240元 | 1.1473元 |
| 2024-03-01 | 1.0235元 | 1.1468元 |
| 2024-02-23 | 1.0230元 | 1.1463元 |
| 2024-02-08 | 1.0218元 | 1.1451元 |
| 2024-02-02 | 1.0214元 | 1.1447元 |
| 2024-01-26 | 1.0209元 | 1.1442元 |
| 2024-01-19 | 1.0204元 | 1.1437元 |
| 2024-01-12 | 1.0199元 | 1.1432元 |
| 2024-01-05 | 1.0193元 | 1.1426元 |
| 2023-12-29 | 1.0189元 | 1.1422元 |
| 2023-12-22 | 1.0184元 | 1.1417元 |
| 2023-12-15 | 1.0178元 | 1.1411元 |
| 2023-12-08 | 1.0173元 | 1.1406元 |
| 2023-12-01 | 1.0273元 | 1.1401元 |
| 2023-11-24 | 1.0269元 | 1.1397元 |
