农银丰盈定开债券
(007573.jj)农银汇理基金管理有限公司		成立日期2019-12-04
总资产规模
80.86亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0203元持有人户数397.00基金经理王明君管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.33%
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农银丰盈定开债券(007573) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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农银丰盈定开债券.(007573) 历史总基金份额和总规模曲线图

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农银丰盈定开债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.01元80.86亿79.85亿元--
2024-03-31--81.09亿79.85亿元--
2023-12-311.02元81.37亿79.85亿元--
2023-09-30--81.52亿79.85亿元--
2023-06-301.02元81.33亿79.85亿元--
2023-03-311.01元80.78亿79.85亿元--
2022-12-311.01元80.28亿79.85亿元--

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