农银丰盈定开债券 (007573.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数397.00 | 成立日期 | 2019-12-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0110元基金经理王明君管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
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农银丰盈定开债券(007573) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0.0188 元 | 79.85亿 | 1.50亿元 | 1.83% | -- |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.01 元 | 79.85亿 | 7,985.20万元 | 0.98% | |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.01 元 | 79.85亿 | 7,984.90万元 | 0.98% | |
| 2023-12-08 | 2023-12-08 | 0.0105 元 | 79.85亿 | 8,384.70万元 | 1.02% | 1.51% |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.005 元 | 79.85亿 | 3,992.49万元 | 0.49% | |
| 2022-11-29 | 2022-11-29 | 0.0858 元 | 44.50亿 | 3.82亿元 | 7.89% | 7.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
