嘉实致安3个月定期债券 (007879.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1760元基金经理董福焱 、 赵国英管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率25.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
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嘉实致安3个月定期债券(007879) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2023-09-12
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-09-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2023-05-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2022-09-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 10 | 2021-04-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 12 | 2021-02-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2020-10-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2020-09-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2019-09-06 | 嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告  (47K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2019-09-06 | 嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 (1,205K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2019-09-06 | 嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 (526K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
