嘉实致安3个月定期债券 (007879.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1760元基金经理董福焱 、 赵国英管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率25.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实致安3个月定期债券(007879) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1760元 | 1.2074元 |
| 2024-07-25 | 1.1739元 | 1.2053元 |
| 2024-07-24 | 1.1733元 | 1.2047元 |
| 2024-07-23 | 1.1746元 | 1.2060元 |
| 2024-07-22 | 1.1763元 | 1.2077元 |
| 2024-07-19 | 1.1757元 | 1.2071元 |
| 2024-07-18 | 1.1761元 | 1.2075元 |
| 2024-07-17 | 1.1762元 | 1.2076元 |
| 2024-07-16 | 1.1765元 | 1.2079元 |
| 2024-07-15 | 1.1766元 | 1.2080元 |
| 2024-07-12 | 1.1769元 | 1.2083元 |
| 2024-07-11 | 1.1759元 | 1.2073元 |
| 2024-07-10 | 1.1735元 | 1.2049元 |
| 2024-07-09 | 1.1740元 | 1.2054元 |
| 2024-07-08 | 1.1723元 | 1.2037元 |
| 2024-07-05 | 1.1753元 | 1.2067元 |
| 2024-07-04 | 1.1760元 | 1.2074元 |
| 2024-07-03 | 1.1769元 | 1.2083元 |
| 2024-07-02 | 1.1761元 | 1.2075元 |
| 2024-07-01 | 1.1759元 | 1.2073元 |
| 2024-06-28 | 1.1757元 | 1.2071元 |
| 2024-06-27 | 1.1744元 | 1.2058元 |
| 2024-06-26 | 1.1748元 | 1.2062元 |
| 2024-06-25 | 1.1734元 | 1.2048元 |
| 2024-06-24 | 1.1727元 | 1.2041元 |
| 2024-06-21 | 1.1739元 | 1.2053元 |
| 2024-06-20 | 1.1750元 | 1.2064元 |
| 2024-06-19 | 1.1762元 | 1.2076元 |
| 2024-06-18 | 1.1759元 | 1.2073元 |
| 2024-06-17 | 1.1752元 | 1.2066元 |
| 2024-06-14 | 1.1759元 | 1.2073元 |
| 2024-06-13 | 1.1756元 | 1.2070元 |
| 2024-06-12 | 1.1758元 | 1.2072元 |
| 2024-06-11 | 1.1749元 | 1.2063元 |
| 2024-06-07 | 1.1752元 | 1.2066元 |
| 2024-06-06 | 1.1746元 | 1.2060元 |
| 2024-06-05 | 1.1749元 | 1.2063元 |
| 2024-06-04 | 1.1750元 | 1.2064元 |
| 2024-06-03 | 1.1737元 | 1.2051元 |
| 2024-05-31 | 1.1733元 | 1.2047元 |
| 2024-05-30 | 1.1735元 | 1.2049元 |
| 2024-05-29 | 1.1741元 | 1.2055元 |
| 2024-05-28 | 1.1740元 | 1.2054元 |
| 2024-05-27 | 1.1745元 | 1.2059元 |
| 2024-05-24 | 1.1732元 | 1.2046元 |
| 2024-05-23 | 1.1740元 | 1.2054元 |
| 2024-05-22 | 1.1748元 | 1.2062元 |
| 2024-05-21 | 1.1741元 | 1.2055元 |
| 2024-05-20 | 1.1748元 | 1.2062元 |
| 2024-05-17 | 1.1735元 | 1.2049元 |
