浦银安盛盛晖一年定开债券 (008802.jj)浦银安盛基金管理有限公司	成立日期	2020-03-26	总资产规模	5.37亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0596元基金经理翁凯骅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.84%
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

浦银安盛盛晖一年定开债券(008802) - 历史招募设立公告列表

最后更新于：2024-03-22

#	公告时间	标题	操作
1	2024-03-22	浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1号 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2024-01-02	浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2023年第3号 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2023-09-11	浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2023年第2号 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2023-03-24	浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2023年第1号 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2022-03-25	浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2022年第2号 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2022-03-02	浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2022年第1号 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2021-06-24	浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2021-06-24	浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2021年第2号 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2021-03-26	浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2021年第1号 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论