国联安恒鑫3个月定开债券 (012807.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0317元基金经理陈建华管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.09% |
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国联安恒鑫3个月定开债券(012807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0317元 | 1.0637元 |
| 2024-12-24 | 1.0313元 | 1.0633元 |
| 2024-12-23 | 1.0308元 | 1.0628元 |
| 2024-12-20 | 1.0305元 | 1.0625元 |
| 2024-12-19 | 1.0292元 | 1.0612元 |
| 2024-12-18 | 1.0296元 | 1.0616元 |
| 2024-12-17 | 1.0296元 | 1.0616元 |
| 2024-12-16 | 1.0296元 | 1.0616元 |
| 2024-12-13 | 1.0293元 | 1.0613元 |
| 2024-12-12 | 1.0289元 | 1.0609元 |
| 2024-12-11 | 1.0287元 | 1.0607元 |
| 2024-12-10 | 1.0286元 | 1.0606元 |
| 2024-12-09 | 1.0284元 | 1.0604元 |
| 2024-12-06 | 1.0283元 | 1.0603元 |
| 2024-12-05 | 1.0283元 | 1.0603元 |
| 2024-12-04 | 1.0283元 | 1.0603元 |
| 2024-12-03 | 1.0281元 | 1.0601元 |
| 2024-12-02 | 1.0282元 | 1.0602元 |
| 2024-11-29 | 1.0279元 | 1.0599元 |
| 2024-11-28 | 1.0278元 | 1.0598元 |
| 2024-11-27 | 1.0277元 | 1.0597元 |
| 2024-11-26 | 1.0277元 | 1.0597元 |
| 2024-11-25 | 1.0278元 | 1.0598元 |
| 2024-11-22 | 1.0277元 | 1.0597元 |
| 2024-11-21 | 1.0277元 | 1.0597元 |
| 2024-11-20 | 1.0275元 | 1.0595元 |
| 2024-11-19 | 1.0274元 | 1.0594元 |
| 2024-11-18 | 1.0274元 | 1.0594元 |
| 2024-11-15 | 1.0273元 | 1.0593元 |
| 2024-11-14 | 1.0274元 | 1.0594元 |
| 2024-11-13 | 1.0273元 | 1.0593元 |
| 2024-11-12 | 1.0273元 | 1.0593元 |
| 2024-11-11 | 1.0271元 | 1.0591元 |
| 2024-11-08 | 1.0271元 | 1.0591元 |
| 2024-11-07 | 1.0270元 | 1.0590元 |
| 2024-11-06 | 1.0268元 | 1.0588元 |
| 2024-11-05 | 1.0268元 | 1.0588元 |
| 2024-11-04 | 1.0268元 | 1.0588元 |
| 2024-11-01 | 1.0267元 | 1.0587元 |
| 2024-10-31 | 1.0266元 | 1.0586元 |
| 2024-10-30 | 1.0264元 | 1.0584元 |
| 2024-10-29 | 1.0264元 | 1.0584元 |
| 2024-10-28 | 1.0264元 | 1.0584元 |
| 2024-10-25 | 1.0262元 | 1.0582元 |
| 2024-10-24 | 1.0260元 | 1.0580元 |
| 2024-10-23 | 1.0259元 | 1.0579元 |
| 2024-10-22 | 1.0259元 | 1.0579元 |
| 2024-10-21 | 1.0262元 | 1.0582元 |
| 2024-10-18 | 1.0261元 | 1.0581元 |
| 2024-10-17 | 1.0261元 | 1.0581元 |
