国联安恒鑫3个月定开债券 (012807.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0229元基金经理张昊 、 陈建华管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.08% |
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国联安恒鑫3个月定开债券(012807) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0229元 | 1.0549元 |
| 2024-07-25 | 1.0229元 | 1.0549元 |
| 2024-07-24 | 1.0229元 | 1.0549元 |
| 2024-07-23 | 1.0228元 | 1.0548元 |
| 2024-07-22 | 1.0228元 | 1.0548元 |
| 2024-07-19 | 1.0226元 | 1.0546元 |
| 2024-07-18 | 1.0225元 | 1.0545元 |
| 2024-07-17 | 1.0225元 | 1.0545元 |
| 2024-07-16 | 1.0225元 | 1.0545元 |
| 2024-07-15 | 1.0224元 | 1.0544元 |
| 2024-07-12 | 1.0223元 | 1.0543元 |
| 2024-07-11 | 1.0222元 | 1.0542元 |
| 2024-07-10 | 1.0222元 | 1.0542元 |
| 2024-07-09 | 1.0221元 | 1.0541元 |
| 2024-07-08 | 1.0221元 | 1.0541元 |
| 2024-07-05 | 1.0221元 | 1.0541元 |
| 2024-07-04 | 1.0222元 | 1.0542元 |
| 2024-07-03 | 1.0221元 | 1.0541元 |
| 2024-07-02 | 1.0220元 | 1.0540元 |
| 2024-07-01 | 1.0219元 | 1.0539元 |
| 2024-06-28 | 1.0220元 | 1.0540元 |
| 2024-06-27 | 1.0219元 | 1.0539元 |
| 2024-06-26 | 1.0218元 | 1.0538元 |
| 2024-06-25 | 1.0217元 | 1.0537元 |
| 2024-06-24 | 1.0217元 | 1.0537元 |
| 2024-06-21 | 1.0216元 | 1.0536元 |
| 2024-06-20 | 1.0215元 | 1.0535元 |
| 2024-06-19 | 1.0215元 | 1.0535元 |
| 2024-06-18 | 1.0215元 | 1.0535元 |
| 2024-06-17 | 1.0214元 | 1.0534元 |
| 2024-06-14 | 1.0215元 | 1.0535元 |
| 2024-06-13 | 1.0215元 | 1.0535元 |
| 2024-06-12 | 1.0215元 | 1.0535元 |
| 2024-06-11 | 1.0216元 | 1.0536元 |
| 2024-06-07 | 1.0216元 | 1.0536元 |
| 2024-06-06 | 1.0215元 | 1.0535元 |
| 2024-06-05 | 1.0214元 | 1.0534元 |
| 2024-06-04 | 1.0214元 | 1.0534元 |
| 2024-06-03 | 1.0214元 | 1.0534元 |
| 2024-05-31 | 1.0214元 | 1.0534元 |
| 2024-05-30 | 1.0214元 | 1.0534元 |
| 2024-05-29 | 1.0214元 | 1.0534元 |
| 2024-05-28 | 1.0214元 | 1.0534元 |
| 2024-05-27 | 1.0213元 | 1.0533元 |
| 2024-05-24 | 1.0214元 | 1.0534元 |
| 2024-05-23 | 1.0214元 | 1.0534元 |
| 2024-05-22 | 1.0215元 | 1.0535元 |
| 2024-05-21 | 1.0214元 | 1.0534元 |
| 2024-05-20 | 1.0215元 | 1.0535元 |
| 2024-05-17 | 1.0213元 | 1.0533元 |
