万家惠利债券A (016421.jj)万家基金管理有限公司持有人户数2,645.00 | 成立日期 | 2022-10-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0247元基金经理陈奕雯 、 张永强管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率106.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% |
| 相关基金: | 主从基金万家惠利债券C | ||||
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万家惠利债券A(016421) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-11-21
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2024-11-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2024-10-24 | 万家惠利债券型证券投资基金2024年第3季度报告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-08-30 | 万家惠利债券型证券投资基金2024年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-07-18 | 万家惠利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-06-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2024-04-19 | 万家惠利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-03-29 | 万家惠利债券型证券投资基金2023年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-01-19 | 万家惠利债券型证券投资基金2023年第4季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-11-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2023-11-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2023-11-09 | 万家惠利债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-10-24 | 万家惠利债券型证券投资基金2023年第3季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2023-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2023-08-30 | 万家惠利债券型证券投资基金2023年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-08-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2023-08-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2023-08-01 | 万家惠利债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-07-20 | 万家惠利债券型证券投资基金2023年第2季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-04-21 | 万家惠利债券型证券投资基金2023年第1季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-03-30 | 万家惠利债券型证券投资基金2022年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-01-20 | 万家惠利债券型证券投资基金2022年第4季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-01-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 25 | 2023-01-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 26 | 2022-10-26 | 万家惠利债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 40 | 2022-09-23 | 万家惠利债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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