万家惠利债券A(016421) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-17 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 790.62万元 | 0.70% | 169.42万元 | 0.15% |
| 2023-11-10 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-08-31 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-08-02 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 593.08万元 | 0.70% | 127.09万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 608.23万元 | 0.70% | 130.33万元 | 0.15% |
