万家惠利债券A
(016421.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数1,714.00
总资产规模
1.76亿
基金类型债券型成立日期2022-10-25当前净值1.0252 (2025-04-08) 基金经理陈奕雯张永强管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率151.44% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.02%
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万家惠利债券A(016421) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-12-31

数据选项
数据起始于2020年。
万家惠利债券A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-12-31253.56万0.70%54.34万0.15%
2024-11-21--0.70%--0.15%
2024-06-30149.72万0.70%32.08万0.15%
2024-06-17--0.70%--0.15%
2023-12-31790.62万0.70%169.42万0.15%
2023-11-10--0.70%--0.15%
2023-08-31--0.70%--0.15%
2023-08-02--0.70%--0.15%
2023-06-30593.08万0.70%127.09万0.15%