万家惠利债券A (016421.jj)万家基金管理有限公司持有人户数2,645.00 | 成立日期 | 2022-10-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0257元基金经理陈奕雯 、 张永强管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率106.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.18% |
| 相关基金: | 主从基金万家惠利债券C | ||||
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万家惠利债券A(016421) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 149.72万元 | 0.70% | 32.08万元 | 0.15% |
| 2024-06-17 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 790.62万元 | 0.70% | 169.42万元 | 0.15% |
| 2023-11-10 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-08-31 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-08-02 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 593.08万元 | 0.70% | 127.09万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 608.23万元 | 0.70% | 130.33万元 | 0.15% |
