万家惠利债券A (016421.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数1,714.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2022-10-25当前净值1.0285 (2025-04-10) 基金经理陈奕雯 、 张永强管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率151.44% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% | |
| 相关基金: | 主从基金万家惠利债券C | ||
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万家惠利债券A(016421) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2025-04-10
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.04% | 0.32% | 0.35% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.48% |
| 2024 | -1.72% | 1.09% | 0.45% | 0.44% | 0.16% | -0.23% | 0.010% | -0.65% | 1.87% | 0.37% | 0.40% | 0.27% | 2.45% |
| 2023 | 0.27% | -0.03% | -0.29% | 0.44% | 0.36% | -- | -0.26% | -0.18% | -0.61% | -0.25% | 0.49% | -0.05% | -0.11% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16% | -0.04% | -- |
