万家惠利债券A (016421.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数1,714.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2022-10-25当前净值1.0267 (2025-04-09) 基金经理陈奕雯 、 张永强管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率151.44% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% | |
| 相关基金: | 主从基金万家惠利债券C | ||
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万家惠利债券A(016421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-09 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-04-08 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-04-07 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-04-03 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-04-02 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-04-01 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-03-31 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-03-28 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-03-27 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-03-26 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-03-25 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-03-24 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-03-21 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-03-20 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-03-19 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-03-18 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-03-17 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-03-14 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-03-13 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-03-12 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-03-11 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-03-10 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-03-07 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-03-06 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-03-05 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-03-04 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2025-03-03 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2025-02-28 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-02-27 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-02-26 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-02-25 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-02-24 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-02-21 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-02-20 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-02-19 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-02-18 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2025-02-17 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-02-14 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2025-02-13 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-02-12 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-02-11 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-02-10 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-02-07 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-02-06 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-02-05 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2025-01-27 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-01-24 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-01-23 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-01-22 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-01-21 | 1.0256元 | 1.0256元 |
