万家惠利债券A(016421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-07-25 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-07-24 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-07-23 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-07-22 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-07-19 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-07-18 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-07-17 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-07-16 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-07-15 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-07-12 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-11 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-07-10 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-07-09 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-07-08 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-07-05 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-07-04 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-07-03 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-07-02 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-07-01 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-06-28 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-06-27 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-06-26 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-06-25 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-06-24 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-06-21 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-06-20 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-06-19 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-06-18 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-06-17 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-06-14 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-06-13 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-06-12 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-06-11 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-06-07 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-06-06 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-06-05 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-06-04 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-06-03 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-05-31 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-05-30 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-05-29 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-05-28 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-05-27 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-05-24 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-05-23 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-05-22 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-05-21 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-05-20 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-05-17 | 1.0044元 | 1.0044元 |
