万家惠利债券A (016421.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数1,714.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2022-10-25当前净值1.0289 (2025-04-11) 基金经理陈奕雯 、 张永强管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率151.44% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% | |
| 相关基金: | 主从基金万家惠利债券C | ||
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万家惠利债券A(016421) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 151.44% | 3.25亿元 | 3.49亿元 | 2,358.78万元 | 1.76亿元 |
| 2024-06-30 | 106.80% | 1.84亿元 | 1.94亿元 | 3,255.52万元 | 2.56亿元 |
| 2023-12-31 | 141.77% | 6.68亿元 | 7.47亿元 | 4,756.06万元 | 3.54亿元 |
| 2023-06-30 | 79.18% | 3.73亿元 | 4.33亿元 | 7,641.86万元 | 5.12亿元 |
