万家惠利债券A (016421.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数1,714.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2022-10-25当前净值1.0285 (2025-04-10) 基金经理陈奕雯 、 张永强管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率151.44% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% | |
| 相关基金: | 主从基金万家惠利债券C | ||
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万家惠利债券A(016421) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
