万家惠利债券A (016421.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数1,714.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2022-10-25当前净值1.0285 (2025-04-10) 基金经理陈奕雯 、 张永强管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率151.44% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% | |
| 相关基金: | 主从基金万家惠利债券C | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家惠利债券A(016421) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 42.21% | 57.79% | 1,714.00 | 10.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 60.51% | 39.49% | 2,645.00 | 9.67万元 | -- |
| 2023-12-31 | 67.05% | 32.95% | 3,303.00 | 10.73万元 | -- |
| 2023-06-30 | 75.62% | 24.38% | 4,611.00 | 11.11万元 | -- |
