万家惠利债券A (016421.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数1,714.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2022-10-25当前净值1.0285 (2025-04-10) 基金经理陈奕雯 、 张永强管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率151.44% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% | |
| 相关基金: | 主从基金万家惠利债券C | ||
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万家惠利债券A(016421) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,358.78万 | 8.55% |
| (其中) 股票 | 2,358.78万 | 8.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.49亿 | 90.42% |
| (其中) 债券 | 2.49亿 | 90.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 63.01万 | 0.23% |
| 4 | 其他资产 | 221.60万 | 0.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,639.62万 | 5.94% |
| 金融业 | 198.39万 | 0.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 194.06万 | 0.70% |
| 采矿业 | 93.74万 | 0.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49.61万 | 0.18% |
| 房地产业 | 37.40万 | 0.14% |
| 批发和零售业 | 34.79万 | 0.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.26万 | 0.11% |
| 建筑业 | 26.52万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.87万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 12.93万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.05万 | 0.03% |
| 租赁和商务服务业 | 6.92万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.49万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 8,259.00 | 0.003% |
| 教育 | 3,180.00 | 0.001% |
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