万家惠利债券A (016421.jj)万家基金管理有限公司持有人户数2,645.00 | 成立日期 | 2022-10-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0247元基金经理陈奕雯 、 张永强管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率106.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% |
| 相关基金: | 主从基金万家惠利债券C | ||||
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万家惠利债券A(016421) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,587.91万 | 10.64% |
| (其中) 股票 | 3,587.91万 | 10.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.00亿 | 88.82% |
| (其中) 债券 | 3.00亿 | 88.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 183.49万 | 0.54% |
| 4 | 其他资产 | 1.37万 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,068.12万 | 9.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 239.78万 | 0.71% |
| 采矿业 | 89.30万 | 0.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 74.54万 | 0.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.26万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.27万 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 20.08万 | 0.06% |
| 卫生和社会工作 | 19.95万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.37万 | 0.02% |
| 金融业 | 7.37万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.01万 | 0.01% |
| 综合 | 3.49万 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.34万 | 0.01% |
| 建筑业 | 2.04万 | 0.01% |
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