万家惠利债券A(016421) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 2.56亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.21亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 3.54亿 | 3.55亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.96亿 | 3.97亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 5.12亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 8.87亿 | 8.87亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 27.59亿 | 27.58亿元 | -- |
| 2022-10-25 | 1.00元 | 27.58亿 | 27.58亿元 | -- |
