南方纳斯达克100指数发起(QDII)A
(016452.jj ) 纳斯达克100指数南方基金管理股份有限公司
基金类型指数型基金成立日期2022-11-29总资产规模11.18亿 (2025-06-30) 基金净值1.9301 (2025-07-21) 基金经理张其思管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2024-12-31) 持仓换手率54.88% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率28.23% (43 / 558)
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南方纳斯达克100指数发起(QDII)A(016452) - 历史资产组合

最后更新于:2025-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资27.16亿84.27%
(其中) 股票26.84亿83.27%
(其中) 存托凭证3,222.27万1.00%
2 基金投资1.36亿4.22%
3 银行存款及结算备付金2.82亿8.75%
4 其他资产8,907.36万2.76%
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按行业分类的股票及存托凭证投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计84.27%)
科技14.21亿44.10%
通讯4.92亿15.26%
非必需消费品3.17亿9.84%
必需消费品1.41亿4.36%
医疗保健1.30亿4.03%
工业1.07亿3.31%
公用事业3,764.41万1.17%
材料3,526.61万1.09%
金融1,840.38万0.57%
能源1,214.78万0.38%
房地产530.72万0.16%
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