南方纳斯达克100指数发起（QDII）A (016452.jj ) 纳斯达克100指数南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2022-11-29总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.9206元 (2025-07-17) 基金经理张其思管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2024-12-31) 持仓换手率54.88% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率28.13% (42 / 557) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方纳斯达克100指数发起（QDII）C 、南方纳斯达克100指数发起（QDII）I |
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南方纳斯达克100指数发起（QDII）A(016452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-17 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2025-07-16 | 1.9089元 | 1.9089元 |
| 2025-07-15 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2025-07-14 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2025-07-11 | 1.8977元 | 1.8977元 |
| 2025-07-10 | 1.9025元 | 1.9025元 |
| 2025-07-09 | 1.9062元 | 1.9062元 |
| 2025-07-08 | 1.8933元 | 1.8933元 |
| 2025-07-07 | 1.8914元 | 1.8914元 |
| 2025-07-04 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2025-07-03 | 1.9062元 | 1.9062元 |
| 2025-07-02 | 1.8889元 | 1.8889元 |
| 2025-07-01 | 1.8755元 | 1.8755元 |
| 2025-06-30 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2025-06-27 | 1.8825元 | 1.8825元 |
| 2025-06-26 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2025-06-25 | 1.8601元 | 1.8601元 |
| 2025-06-24 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2025-06-23 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2025-06-20 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2025-06-19 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2025-06-18 | 1.8214元 | 1.8214元 |
| 2025-06-17 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2025-06-16 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2025-06-13 | 1.8145元 | 1.8145元 |
| 2025-06-12 | 1.8376元 | 1.8376元 |
| 2025-06-11 | 1.8338元 | 1.8338元 |
| 2025-06-10 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2025-06-09 | 1.8298元 | 1.8298元 |
| 2025-06-06 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2025-06-05 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2025-06-04 | 1.8244元 | 1.8244元 |
| 2025-06-03 | 1.8192元 | 1.8192元 |
| 2025-05-30 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2025-05-29 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2025-05-28 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2025-05-27 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2025-05-26 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2025-05-23 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2025-05-22 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2025-05-21 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2025-05-20 | 1.7977元 | 1.7977元 |
| 2025-05-19 | 1.8037元 | 1.8037元 |
| 2025-05-16 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2025-05-15 | 1.7956元 | 1.7956元 |
| 2025-05-14 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2025-05-13 | 1.7849元 | 1.7849元 |
| 2025-05-12 | 1.7604元 | 1.7604元 |
| 2025-05-09 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2025-05-08 | 1.6970元 | 1.6970元 |
