南方纳斯达克100指数发起（QDII）A (016452.jj)纳斯达克100指数南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5847元基金经理张其思管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率53.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率32.06% |
| 相关基金: | 主从基金南方纳斯达克100指数发起（QDII）C 、 南方纳斯达克100指数发起（QDII）I | ||||
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南方纳斯达克100指数发起（QDII）A(016452) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII） | ||
| 基金简称 | 南方纳斯达克100指数发起（QDII） | ||
| 基金主代码 | 016452 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2022-11-29 | ||
| 总份额 | 5.95亿 份 (2024-06-30) | ||
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。 | ||
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。主要投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、金融衍生品投资策略、债券投资策略、存托凭证投资策略、境外市场基金投资策略、境外回购交易及证券借贷交易策略等以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。 | ||
| 业绩比较基准 | 经汇率调整后的纳斯达克100指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，一般而言，其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | ||
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 南方纳斯达克100指数发起（QDII）A | 南方纳斯达克100指数发起（QDII）C | 南方纳斯达克100指数发起（QDII）I |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 016452 | 016453 | 021000 |
| 子基金份额 | 2.60亿 份 (2024-06-30) | 3.33亿 份 (2024-06-30) | 230.69万 份 (2024-06-30) |
