南方纳斯达克100指数发起（QDII）A (016452.jj)纳斯达克100指数南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5847元基金经理张其思管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率53.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率32.06% |
| 相关基金: | 主从基金南方纳斯达克100指数发起（QDII）C 、 南方纳斯达克100指数发起（QDII）I | ||||
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南方纳斯达克100指数发起（QDII）A(016452) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.66元 | 4.32亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.87亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.45元 | 1.12亿 | 7,703.26万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,386.34万 | 4,143.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.36元 | 3,485.16万 | 2,568.47万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 1,573.62万 | 1,386.57万元 | -- |
| 2022-11-29 | 1.00元 | 1,063.95万 | 1,063.95万元 | -- |
