南方纳斯达克100指数发起（QDII）A (016452.jj ) 纳斯达克100指数南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2022-11-29总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.9340元 (2025-07-25) 基金经理张其思管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2024-12-31) 持仓换手率54.88% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率28.19% (45 / 558) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方纳斯达克100指数发起（QDII）C 、南方纳斯达克100指数发起（QDII）I |
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南方纳斯达克100指数发起（QDII）A(016452) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 54.88% | 20.83亿元 | 5.00亿元 | 18.59亿元 | 7.41亿元 |
| 2024-06-30 | 74.96% | 6.90亿元 | 5,012.03万元 | 8.78亿元 | 4.32亿元 |
| 2023-12-31 | 53.49% | 1.99亿元 | 5,163.54万元 | 1.70亿元 | 1.12亿元 |
