南方纳斯达克100指数发起（QDII）A (016452.jj ) 纳斯达克100指数南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2022-11-29总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.9206元 (2025-07-17) 基金经理张其思管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2024-12-31) 持仓换手率54.88% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率28.13% (42 / 557) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方纳斯达克100指数发起（QDII）C 、南方纳斯达克100指数发起（QDII）I |
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南方纳斯达克100指数发起（QDII）A(016452) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
