南方纳斯达克100指数发起(QDII)A
(016452.jj ) 纳斯达克100指数南方基金管理股份有限公司
基金类型指数型基金成立日期2022-11-29总资产规模11.18亿 (2025-06-30) 基金净值1.9256 (2025-07-23) 基金经理张其思管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2024-12-31) 持仓换手率54.88% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率28.05% (45 / 558)
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南方纳斯达克100指数发起(QDII)A(016452) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-12-31

数据选项
数据起始于2020年。
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-12-31457.03万0.50%138.79万0.15%
2024-10-23--0.50%--0.15%
2024-06-30147.24万0.50%45.86万0.15%
2024-06-13--0.50%--0.15%
2024-03-28--0.50%--0.15%
2023-12-3150.06万0.60%16.69万0.20%
2023-10-24--0.60%--0.20%