南方纳斯达克100指数发起（QDII）A (016452.jj)纳斯达克100指数南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5847元基金经理张其思管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率53.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率32.06% |
| 相关基金: | 主从基金南方纳斯达克100指数发起（QDII）C 、 南方纳斯达克100指数发起（QDII）I | ||||
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南方纳斯达克100指数发起（QDII）A(016452) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2024-07-24 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2024-07-23 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2024-07-22 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2024-07-19 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2024-07-18 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2024-07-17 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2024-07-16 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2024-07-15 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2024-07-12 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2024-07-11 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2024-07-10 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2024-07-09 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2024-07-08 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2024-07-05 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2024-07-04 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2024-07-03 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2024-07-02 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2024-07-01 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2024-06-28 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2024-06-27 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2024-06-26 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2024-06-25 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2024-06-24 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2024-06-21 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2024-06-20 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2024-06-19 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2024-06-18 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2024-06-17 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2024-06-14 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2024-06-13 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2024-06-12 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2024-06-11 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2024-06-07 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2024-06-06 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2024-06-05 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2024-06-04 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2024-06-03 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2024-05-31 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2024-05-30 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2024-05-29 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2024-05-28 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2024-05-27 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2024-05-24 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2024-05-23 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2024-05-22 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2024-05-21 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2024-05-20 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2024-05-17 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2024-05-16 | 1.5738元 | 1.5738元 |
