汇安嘉裕纯债债券C (016672.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0569元基金经理王作舟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.97% |
| 相关基金: | 主从基金汇安嘉裕纯债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安嘉裕纯债债券C(016672) - 历史分红公告列表
最后更新于：2022-02-11
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-02-11 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金分红公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2021-06-01 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2020-09-09 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2019-09-16 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金分红公告 (169K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2019-06-13 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金分红公告 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2019-03-14 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金分红公告 (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2018-11-30 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金分红公告 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2018-09-11 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金分红公告 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2018-03-12 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金分红公告（第一次） (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2017-09-09 | 分红公告（第二次） (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2017-06-21 | 分红公告 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
