申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式 (016750.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数342.00 | 成立日期 | 2023-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0596元基金经理翟振管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.62% |
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申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式(016750) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0596元 | 1.0896元 |
| 2024-12-13 | 1.0541元 | 1.0841元 |
| 2024-12-06 | 1.0423元 | 1.0723元 |
| 2024-11-29 | 1.0383元 | 1.0683元 |
| 2024-11-22 | 1.0347元 | 1.0647元 |
| 2024-11-15 | 1.0341元 | 1.0641元 |
| 2024-11-08 | 1.0327元 | 1.0627元 |
| 2024-11-01 | 1.0314元 | 1.0614元 |
| 2024-10-25 | 1.0298元 | 1.0598元 |
| 2024-10-18 | 1.0313元 | 1.0613元 |
| 2024-10-11 | 1.0301元 | 1.0601元 |
| 2024-09-30 | 1.0277元 | 1.0577元 |
| 2024-09-27 | 1.0280元 | 1.0580元 |
| 2024-09-20 | 1.0330元 | 1.0630元 |
| 2024-09-13 | 1.0311元 | 1.0611元 |
| 2024-09-06 | 1.0267元 | 1.0567元 |
| 2024-08-30 | 1.0238元 | 1.0538元 |
| 2024-08-23 | 1.0246元 | 1.0546元 |
| 2024-08-16 | 1.0224元 | 1.0524元 |
| 2024-08-09 | 1.0239元 | 1.0539元 |
| 2024-08-02 | 1.0269元 | 1.0569元 |
| 2024-07-26 | 1.0223元 | 1.0523元 |
| 2024-07-19 | 1.0191元 | 1.0491元 |
| 2024-07-12 | 1.0186元 | 1.0486元 |
| 2024-07-05 | 1.0178元 | 1.0478元 |
| 2024-06-28 | 1.0186元 | 1.0486元 |
| 2024-06-21 | 1.0149元 | 1.0449元 |
| 2024-06-14 | 1.0135元 | 1.0435元 |
| 2024-06-13 | 1.0126元 | 1.0426元 |
| 2024-06-12 | 1.0125元 | 1.0425元 |
| 2024-06-11 | 1.0126元 | 1.0426元 |
| 2024-06-07 | 1.0123元 | 1.0423元 |
| 2024-06-06 | 1.0121元 | 1.0421元 |
| 2024-06-05 | 1.0121元 | 1.0421元 |
| 2024-06-04 | 1.0113元 | 1.0413元 |
| 2024-06-03 | 1.0113元 | 1.0413元 |
| 2024-05-31 | 1.0105元 | 1.0405元 |
| 2024-05-30 | 1.0107元 | 1.0407元 |
| 2024-05-29 | 1.0109元 | 1.0409元 |
| 2024-05-28 | 1.0107元 | 1.0407元 |
| 2024-05-27 | 1.0103元 | 1.0403元 |
| 2024-05-24 | 1.0100元 | 1.0400元 |
| 2024-05-23 | 1.0103元 | 1.0403元 |
| 2024-05-22 | 1.0097元 | 1.0397元 |
| 2024-05-21 | 1.0095元 | 1.0395元 |
| 2024-05-20 | 1.0097元 | 1.0397元 |
| 2024-05-17 | 1.0099元 | 1.0399元 |
| 2024-05-16 | 1.0095元 | 1.0395元 |
| 2024-05-15 | 1.0096元 | 1.0396元 |
| 2024-05-10 | 1.0387元 | 1.0387元 |
