申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式 (016750.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0223元基金经理沈科 、 翟振管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
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申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式(016750) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0223元 | 1.0523元 |
| 2024-07-19 | 1.0191元 | 1.0491元 |
| 2024-07-12 | 1.0186元 | 1.0486元 |
| 2024-07-05 | 1.0178元 | 1.0478元 |
| 2024-06-28 | 1.0186元 | 1.0486元 |
| 2024-06-21 | 1.0149元 | 1.0449元 |
| 2024-06-14 | 1.0135元 | 1.0435元 |
| 2024-06-13 | 1.0126元 | 1.0426元 |
| 2024-06-12 | 1.0125元 | 1.0425元 |
| 2024-06-11 | 1.0126元 | 1.0426元 |
| 2024-06-07 | 1.0123元 | 1.0423元 |
| 2024-06-06 | 1.0121元 | 1.0421元 |
| 2024-06-05 | 1.0121元 | 1.0421元 |
| 2024-06-04 | 1.0113元 | 1.0413元 |
| 2024-06-03 | 1.0113元 | 1.0413元 |
| 2024-05-31 | 1.0105元 | 1.0405元 |
| 2024-05-30 | 1.0107元 | 1.0407元 |
| 2024-05-29 | 1.0109元 | 1.0409元 |
| 2024-05-28 | 1.0107元 | 1.0407元 |
| 2024-05-27 | 1.0103元 | 1.0403元 |
| 2024-05-24 | 1.0100元 | 1.0400元 |
| 2024-05-23 | 1.0103元 | 1.0403元 |
| 2024-05-22 | 1.0097元 | 1.0397元 |
| 2024-05-21 | 1.0095元 | 1.0395元 |
| 2024-05-20 | 1.0097元 | 1.0397元 |
| 2024-05-17 | 1.0099元 | 1.0399元 |
| 2024-05-16 | 1.0095元 | 1.0395元 |
| 2024-05-15 | 1.0096元 | 1.0396元 |
| 2024-05-10 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-04-30 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-04-26 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-04-19 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-04-12 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-04-03 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-03-29 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-03-22 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-03-15 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-03-08 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-03-01 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-02-23 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-02-08 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-02-02 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-01-26 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-01-19 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-01-12 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-01-05 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2023-12-29 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2023-12-22 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2023-12-15 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2023-12-08 | 1.0093元 | 1.0093元 |
