李达夫国投瑞银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 10.7 年/18 年 | 13.68亿元 / 201.01亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 16 | 代表基金 | 国投瑞银恒泽中短债债券A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.57% | |
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李达夫 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-23
| 基金名称(13) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银和旭一年持有债券C 012018.jj | 434.62万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 33.75万元2024-06-30 | 2024-06-11 | 2024-12-06 | 0年5个月任职表现 | 0.95% | 12.14% | 0.95% | 12.14% |
| 国投瑞银和旭一年持有债券A 012017.jj | 6,894.46万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 33.75万元2024-06-30 | 2024-06-11 | 2024-12-06 | 0年5个月任职表现 | 1.14% | 12.14% | 1.14% | 12.14% |
| 国投瑞银顺祥债券 006027.jj | 53.33亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 914.96万元2024-06-30 | 2018-10-17 | 2020-07-18 | 1年9个月任职表现 | 4.64% | 24.02% | 8.27% | 45.75% |
| 国投瑞银顺昌纯债债券A 005996.jj | 28.91亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 394.06万元2024-06-30 | 2018-09-06 | 2020-11-13 | 2年2个月任职表现 | 3.10% | 19.96% | 6.91% | 48.85% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 005864.jj | 7.58亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 215.89万元2024-06-30 | 2018-06-07 | 2020-07-10 | 2年1个月任职表现 | 3.88% | 10.86% | 8.29% | 24.07% |
| 大成景安短融债券E 002086.jj | 5.26亿元 | 0.40% + 0.14% = 0.54% 125.52万元2024-06-30 | 2016-01-12 | 2016-09-23 | 0年8个月任职表现 | 1.77% | 1.86% | 1.77% | 1.86% |
| 国投瑞银优选收益混合 001168.jj | -- | 暂无数据 | 2018-12-25 | 2019-03-28 | 0年3个月任职表现 | 0.84% | 23.57% | 0.84% | 23.57% |
| 大成信用增利一年债券 000426.jj | -- | 暂无数据 | 2014-09-03 | 2016-09-23 | 2年0个月任职表现 | 8.83% | 16.14% | 18.93% | 35.99% |
| 国投瑞银岁添利一年债券 000237.jj | -- | 暂无数据 | 2017-06-24 | 2019-11-16 | 2年4个月任职表现 | 5.79% | 2.35% | 14.31% | 5.70% |
| 大成景安短融债券B 000129.jj | 3.83亿元 | 0.40% + 0.14% = 0.54% 125.52万元2024-06-30 | 2013-07-17 | 2016-09-23 | 3年2个月任职表现 | 6.02% | 12.01% | 20.44% | 43.49% |
| 大成景安短融债券A 000128.jj | 3.51亿元 | 0.40% + 0.14% = 0.54% 125.52万元2024-06-30 | 2013-07-17 | 2016-09-23 | 3年2个月任职表现 | 5.72% | 12.01% | 19.36% | 43.49% |
| 国投瑞银中高等级债券C 000070.jj | 1.01亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 350.70万元2024-06-30 | 2024-06-11 | 2024-12-06 | 0年5个月任职表现 | 0.84% | 12.14% | 0.84% | 12.14% |
| 国投瑞银中高等级债券A 000069.jj | 8.86亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 350.70万元2024-06-30 | 2024-06-11 | 2024-12-06 | 0年5个月任职表现 | 1.01% | 12.14% | 1.01% | 12.14% |
