李达夫国投瑞银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 10.2 年/18 年 | 16.70亿元 / 215.30亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 16 | 代表基金 | 国投瑞银恒泽中短债债券A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.61% | |
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李达夫 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-05
| 基金名称(18) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银双债债券C 161221.jj | 2.14亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 1,692.50万元2024-06-27 | 2020-11-07 | -- | 3年8个月任职表现 | 2.98% | 0.00% | 3.63% | -9.70% | 13.93% | -31.12% |
| 国投瑞银双债债券A 161216.sz | 5.81亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 1,692.50万元2024-06-27 | 2020-11-07 | -- | 3年8个月任职表现 | 3.10% | 0.00% | 4.04% | -9.70% | 15.59% | -31.12% |
| 国投瑞银景气行业混合 121002.jj | 5.69亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 974.06万元2024-06-27 | 2021-04-03 | -- | 3年3个月任职表现 | -0.47% | 0.00% | -8.25% | -11.71% | -24.38% | -33.25% |
| 国投瑞银新活力混合D 020929.jj | 10.99万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 68.17万元2024-06-27 | 2024-03-11 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | 0.00% | 2.49% | -4.41% | 2.49% | -4.41% |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946.jj | 1.95万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 28.49万元2024-06-27 | 2023-11-17 | -- | 0年7个月任职表现 | 2.62% | 0.00% | 2.90% | -3.84% | 2.90% | -3.84% |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945.jj | 20.24亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 28.49万元2024-06-27 | 2023-11-17 | -- | 0年7个月任职表现 | 2.76% | 0.00% | 3.07% | -3.84% | 3.07% | -3.84% |
| 国投瑞银恒睿添利债券C 019399.jj | 5.74亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% --2024-06-27 | 2023-12-14 | -- | 0年6个月任职表现 | 2.39% | 0.00% | 2.52% | 2.36% | 2.52% | 2.36% |
| 国投瑞银恒睿添利债券A 019398.jj | 3,586.23万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% --2024-06-27 | 2023-12-14 | -- | 0年6个月任职表现 | 2.51% | 0.00% | 2.65% | 2.36% | 2.65% | 2.36% |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150.jj | 3.09亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 37.39万元2024-06-27 | 2023-09-12 | -- | 0年9个月任职表现 | 1.84% | 0.00% | 2.77% | -8.76% | 2.77% | -8.76% |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149.jj | 514.02万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 37.39万元2024-06-27 | 2023-09-12 | -- | 0年9个月任职表现 | 1.96% | 0.00% | 2.95% | -8.76% | 2.95% | -8.76% |
| 国投瑞银和旭一年持有债券C 012018.jj | 437.65万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 93.60万元2024-06-27 | 2024-06-11 | -- | 0年0个月任职表现 | 1.70% | 0.00% | -0.65% | -3.16% | -0.65% | -3.16% |
| 国投瑞银和旭一年持有债券A 012017.jj | 7,957.06万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 93.60万元2024-06-27 | 2024-06-11 | -- | 0年0个月任职表现 | 1.92% | 0.00% | -0.62% | -3.16% | -0.62% | -3.16% |
| 国投瑞银恒泽中短债债券C 006553.jj | 20.20亿元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 3,812.73万元2024-06-27 | 2018-12-19 | -- | 5年6个月任职表现 | 1.64% | 0.00% | 2.98% | 1.90% | 17.68% | 11.00% |
| 国投瑞银恒泽中短债债券A 005725.jj | 132.50亿元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 3,812.73万元2024-06-27 | 2018-12-19 | -- | 5年6个月任职表现 | 1.83% | 0.00% | 3.35% | 1.90% | 20.03% | 11.00% |
| 国投瑞银新活力混合C 001585.jj | 5,836.17万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 68.17万元2024-06-27 | 2017-12-15 | -- | 6年6个月任职表现 | 5.30% | 0.00% | 1.61% | -2.24% | 11.06% | -13.81% |
| 国投瑞银新活力混合A 001584.jj | 10.43亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 68.17万元2024-06-27 | 2017-12-15 | -- | 6年6个月任职表现 | 5.35% | 0.00% | 1.73% | -2.24% | 11.89% | -13.81% |
| 国投瑞银中高等级债券C 000070.jj | 1.16亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 934.05万元2024-06-27 | 2024-06-11 | -- | 0年0个月任职表现 | 2.60% | 0.00% | 0.00% | -3.16% | 0.00% | -3.16% |
| 国投瑞银中高等级债券A 000069.jj | 6.47亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 934.05万元2024-06-27 | 2024-06-11 | -- | 0年0个月任职表现 | 2.79% | 0.00% | 0.09% | -3.16% | 0.09% | -3.16% |
