李达夫国投瑞银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 10.3 年/18 年 | 16.37亿元 / 261.61亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 16 | 代表基金 | 国投瑞银恒泽中短债债券A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.60% | |
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李达夫 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-31
| 基金名称(27) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银双债债券C 161221.jj | 2.06亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 1,692.50万元2024-06-27 | 2020-11-07 | -- | 3年8个月任职表现 | 3.56% | -9.45% | 13.93% | -30.90% |
| 国投瑞银双债债券A 161216.sz | 8.66亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 1,692.50万元2024-06-27 | 2020-11-07 | -- | 3年8个月任职表现 | 3.99% | -9.45% | 15.68% | -30.90% |
| 国投瑞银景气行业混合 121002.jj | 5.56亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 974.06万元2024-06-27 | 2021-04-03 | -- | 3年3个月任职表现 | -8.75% | -11.39% | -26.20% | -33.04% |
| 国投瑞银新活力混合D 020929.jj | 6.14万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 68.17万元2024-06-27 | 2024-03-11 | -- | 0年4个月任职表现 | 3.24% | -4.10% | 3.24% | -4.10% |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946.jj | 97.67万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 28.49万元2024-06-27 | 2023-11-17 | -- | 0年8个月任职表现 | 3.43% | -3.53% | 3.43% | -3.53% |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945.jj | 20.56亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 28.49万元2024-06-27 | 2023-11-17 | -- | 0年8个月任职表现 | 3.63% | -3.53% | 3.63% | -3.53% |
| 国投瑞银恒睿添利债券C 019399.jj | 10.61亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% --2024-06-27 | 2023-12-14 | -- | 0年7个月任职表现 | 2.85% | 2.69% | 2.85% | 2.69% |
| 国投瑞银恒睿添利债券A 019398.jj | 1.46亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% --2024-06-27 | 2023-12-14 | -- | 0年7个月任职表现 | 2.99% | 2.69% | 2.99% | 2.69% |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150.jj | 2.49亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 37.39万元2024-06-27 | 2023-09-12 | -- | 0年10个月任职表现 | 2.97% | -8.47% | 2.97% | -8.47% |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149.jj | 948.07万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 37.39万元2024-06-27 | 2023-09-12 | -- | 0年10个月任职表现 | 3.17% | -8.47% | 3.17% | -8.47% |
| 国投瑞银和旭一年持有债券C 012018.jj | 431.10万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 93.60万元2024-06-27 | 2024-06-11 | -- | 0年1个月任职表现 | -0.70% | -2.85% | -0.70% | -2.85% |
| 国投瑞银和旭一年持有债券A 012017.jj | 7,443.07万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 93.60万元2024-06-27 | 2024-06-11 | -- | 0年1个月任职表现 | -0.65% | -2.85% | -0.65% | -2.85% |
| 国投瑞银恒泽中短债债券C 006553.jj | 29.99亿元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 3,812.73万元2024-06-27 | 2018-12-19 | -- | 5年7个月任职表现 | 2.98% | 1.93% | 17.93% | 11.35% |
| 国投瑞银顺祥债券 006027.jj | 53.16亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 1,799.34万元2024-06-27 | 2018-10-17 | 2020-07-18 | 1年9个月任职表现 | 4.64% | 24.02% | 8.27% | 45.75% |
| 国投瑞银顺昌纯债债券A 005996.jj | 30.59亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 208.48万元2024-06-27 | 2018-09-06 | 2020-11-13 | 2年2个月任职表现 | 3.10% | 19.96% | 6.91% | 48.85% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 005864.jj | 10.57亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 321.08万元2024-06-27 | 2018-06-07 | 2020-07-10 | 2年1个月任职表现 | 3.88% | 10.86% | 8.29% | 24.07% |
| 国投瑞银恒泽中短债债券A 005725.jj | 155.58亿元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 3,812.73万元2024-06-27 | 2018-12-19 | -- | 5年7个月任职表现 | 3.35% | 1.93% | 20.31% | 11.35% |
| 大成景安短融债券E 002086.jj | 5.26亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 714.63万元2024-06-28 | 2016-01-12 | 2016-09-23 | 0年8个月任职表现 | 1.77% | 1.86% | 1.77% | 1.86% |
| 国投瑞银新活力混合C 001585.jj | 5,722.17万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 68.17万元2024-06-27 | 2017-12-15 | -- | 6年7个月任职表现 | 1.71% | -2.17% | 11.88% | -13.53% |
| 国投瑞银新活力混合A 001584.jj | 10.23亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 68.17万元2024-06-27 | 2017-12-15 | -- | 6年7个月任职表现 | 1.82% | -2.17% | 12.71% | -13.53% |
| 国投瑞银优选收益混合 001168.jj | -- | 暂无数据 | 2018-12-25 | 2019-03-28 | 0年3个月任职表现 | 0.84% | 23.57% | 0.84% | 23.57% |
| 大成信用增利一年债券 000426.jj | -- | 暂无数据 | 2014-09-03 | 2016-09-23 | 2年0个月任职表现 | 8.83% | 16.14% | 18.93% | 35.99% |
| 国投瑞银岁添利一年债券 000237.jj | -- | 暂无数据 | 2017-06-24 | 2019-11-16 | 2年4个月任职表现 | 5.79% | 2.35% | 14.31% | 5.70% |
| 大成景安短融债券B 000129.jj | 3.83亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 714.63万元2024-06-28 | 2013-07-17 | 2016-09-23 | 3年2个月任职表现 | 6.02% | 12.01% | 20.44% | 43.49% |
| 大成景安短融债券A 000128.jj | 3.51亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 714.63万元2024-06-28 | 2013-07-17 | 2016-09-23 | 3年2个月任职表现 | 5.72% | 12.01% | 19.36% | 43.49% |
| 国投瑞银中高等级债券C 000070.jj | 1.42亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 934.05万元2024-06-27 | 2024-06-11 | -- | 0年1个月任职表现 | 0.26% | -2.85% | 0.26% | -2.85% |
| 国投瑞银中高等级债券A 000069.jj | 11.53亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 934.05万元2024-06-27 | 2024-06-11 | -- | 0年1个月任职表现 | 0.35% | -2.85% | 0.35% | -2.85% |
