李达夫

国投瑞银基金管理有限公司
管理/从业年限10.7 年/18 年非债券基金资产规模/总资产规模13.68亿 / 201.01亿当前/累计管理基金个数7 / 16代表基金国投瑞银恒泽中短债债券A基金经理风格债券型管理基金以来年化收益率3.56%
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李达夫 - 管理的基金

最后更新于:2025-01-13

基金名称(27) 总资产规模管理托管费用率任职日期离任日期任职时长年化投资收益率沪深300年化投资收益率总投资收益率沪深300总投资收益率
国投瑞银双债债券C
161221.jj
1.55亿0.70% + 0.20% = 0.90%
472.60万2024-06-30
2020-11-07 -- 4年2个月任职表现3.53%-6.15%15.58%-23.30%
国投瑞银双债债券A
161216.sz
8.63亿0.70% + 0.20% = 0.90%
472.60万2024-06-30
2020-11-07 -- 4年2个月任职表现3.95%-6.15%17.56%-23.30%
国投瑞银景气行业混合
121002.jj
5.83亿1.20% + 0.20% = 1.40%
392.94万2024-06-30
2021-04-03 -- 3年9个月任职表现-7.09%-7.57%-24.19%-25.68%
国投瑞银新活力混合D
020929.jj
6.16万0.30% + 0.05% = 0.35%
192.54万2024-06-30
2024-03-11 -- 0年10个月任职表现4.35%6.44%4.35%6.44%
国投瑞银顺轩30天持有期债券C
019946.jj
229.51万0.30% + 0.08% = 0.38%
437.11万2024-06-30
2023-11-17 -- 1年1个月任职表现3.93%6.08%4.56%7.08%
国投瑞银顺轩30天持有期债券A
019945.jj
20.53亿0.30% + 0.08% = 0.38%
437.11万2024-06-30
2023-11-17 -- 1年1个月任职表现4.21%6.08%4.88%7.08%
国投瑞银恒睿添利债券C
019399.jj
8.16亿0.20% + 0.05% = 0.25%
74.90万2024-06-30
2023-12-14 -- 1年1个月任职表现3.48%12.84%3.76%13.98%
国投瑞银恒睿添利债券A
019398.jj
1.93亿0.20% + 0.05% = 0.25%
74.90万2024-06-30
2023-12-14 -- 1年1个月任职表现3.71%12.84%4.01%13.98%
国投瑞银恒安30天持有期债券C
018150.jj
6.73亿0.20% + 0.05% = 0.25%
43.01万2024-06-30
2023-09-12 -- 1年4个月任职表现3.06%1.19%4.11%1.59%
国投瑞银恒安30天持有期债券A
018149.jj
1,412.45万0.20% + 0.05% = 0.25%
43.01万2024-06-30
2023-09-12 -- 1年4个月任职表现3.28%1.19%4.41%1.59%
国投瑞银和旭一年持有债券C
012018.jj
434.62万0.60% + 0.20% = 0.80%
33.75万2024-06-30
2024-06-112024-12-060年5个月任职表现0.95%12.14%0.95%12.14%
国投瑞银和旭一年持有债券A
012017.jj
6,894.46万0.60% + 0.20% = 0.80%
33.75万2024-06-30
2024-06-112024-12-060年5个月任职表现1.14%12.14%1.14%12.14%
国投瑞银恒泽中短债债券C
006553.jj
20.58亿0.25% + 0.10% = 0.35%
2,965.47万2024-06-30
2018-12-19 -- 6年0个月任职表现2.90%3.55%18.96%23.60%
国投瑞银顺祥债券
006027.jj
53.33亿0.30% + 0.05% = 0.35%
914.96万2024-06-30
2018-10-172020-07-181年9个月任职表现4.64%24.02%8.27%45.75%
国投瑞银顺昌纯债债券A
005996.jj
28.91亿0.30% + 0.05% = 0.35%
394.06万2024-06-30
2018-09-062020-11-132年2个月任职表现3.10%19.96%6.91%48.85%
国投瑞银顺达纯债债券
005864.jj
7.58亿0.30% + 0.10% = 0.40%
215.89万2024-06-30
2018-06-072020-07-102年1个月任职表现3.88%10.86%8.29%24.07%
国投瑞银恒泽中短债债券A
005725.jj
119.04亿0.25% + 0.10% = 0.35%
2,965.47万2024-06-30
2018-12-19 -- 6年0个月任职表现3.27%3.55%21.56%23.60%
大成景安短融债券E
002086.jj
5.26亿0.40% + 0.14% = 0.54%
125.52万2024-06-30
2016-01-122016-09-230年8个月任职表现1.77%1.86%1.77%1.86%
国投瑞银新活力混合C
001585.jj
5,678.16万0.30% + 0.05% = 0.35%
192.54万2024-06-30
2017-12-15 -- 7年0个月任职表现1.74%-0.58%13.03%-4.03%
国投瑞银新活力混合A
001584.jj
7.28亿0.30% + 0.05% = 0.35%
192.54万2024-06-30
2017-12-15 -- 7年0个月任职表现1.86%-0.58%13.92%-4.03%
国投瑞银优选收益混合
001168.jj
--暂无数据2018-12-252019-03-280年3个月任职表现0.84%23.57%0.84%23.57%
大成信用增利一年债券
000426.jj
--暂无数据2014-09-032016-09-232年0个月任职表现8.83%16.14%18.93%35.99%
国投瑞银岁添利一年债券
000237.jj
--暂无数据2017-06-242019-11-162年4个月任职表现5.79%2.35%14.31%5.70%
大成景安短融债券B
000129.jj
3.83亿0.40% + 0.14% = 0.54%
125.52万2024-06-30
2013-07-172016-09-233年2个月任职表现6.02%12.01%20.44%43.49%
大成景安短融债券A
000128.jj
3.51亿0.40% + 0.14% = 0.54%
125.52万2024-06-30
2013-07-172016-09-233年2个月任职表现5.72%12.01%19.36%43.49%
国投瑞银中高等级债券C
000070.jj
1.01亿0.60% + 0.20% = 0.80%
350.70万2024-06-30
2024-06-112024-12-060年5个月任职表现0.84%12.14%0.84%12.14%
国投瑞银中高等级债券A
000069.jj
8.86亿0.60% + 0.20% = 0.80%
350.70万2024-06-30
2024-06-112024-12-060年5个月任职表现1.01%12.14%1.01%12.14%