施虓文 - 管理的基金
| 基金名称(22) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根MSCI中国A股ETF 515770.sh | 8,498.91万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 7.42万元2024-06-30 | 2020-05-13 | 2021-01-07 | 0年7个月任职表现 | 42.16% | 38.94% | 42.16% | 38.94% |
| 上投摩根中证消费服务指数 370023.jj | -- | 暂无数据 | 2019-12-27 | 2021-01-07 | 1年0个月任职表现 | 52.50% | 35.85% | 54.42% | 37.09% |
| 摩根MSCI中国A股ETF联接C 008945.jj | 1,070.24万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 1,937.00元2024-06-30 | 2020-07-22 | 2021-01-07 | 0年5个月任职表现 | 16.63% | 16.95% | 16.63% | 16.95% |
| 摩根MSCI中国A股ETF联接A 008944.jj | 2,451.18万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 1,937.00元2024-06-30 | 2020-07-22 | 2021-01-07 | 0年5个月任职表现 | 16.68% | 16.95% | 16.68% | 16.95% |
| 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 005613.jj | 2.95亿元 | 0.80% + 0.25% = 1.05% 169.83万元2024-06-30 | 2018-04-26 | 2021-01-07 | 2年8个月任职表现 | 1.11% | 15.29% | 3.02% | 46.82% |
| 摩根量化多因子混合 005120.jj | 1,779.55万元 | 1.50% + 0.25% = 1.75% 15.00万元2024-11-29 | 2019-12-27 | 2021-01-07 | 1年0个月任职表现 | 25.61% | 35.85% | 26.46% | 37.09% |
| 摩根标普港股通低波红利指数C 005052.jj | 5.41亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 226.42万元2024-06-30 | 2017-12-04 | 2021-01-07 | 3年1个月任职表现 | -8.13% | 10.77% | -23.05% | 37.19% |
| 摩根标普港股通低波红利指数A 005051.jj | 5.88亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 226.42万元2024-06-30 | 2017-12-04 | 2021-01-07 | 3年1个月任职表现 | -7.74% | 10.77% | -22.04% | 37.19% |
| 摩根安裕回报混合C 004824.jj | 5,462.40万元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 149.48万元2024-06-30 | 2018-09-13 | 2020-05-13 | 1年8个月任职表现 | 12.41% | 13.01% | 21.53% | 22.61% |
| 摩根安裕回报混合A 004823.jj | 2.65亿元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 149.48万元2024-06-30 | 2018-09-13 | 2020-05-13 | 1年8个月任职表现 | 13.20% | 13.01% | 22.95% | 22.61% |
| 上投摩根安腾回报混合C 004779.jj | -- | 暂无数据 | 2018-02-27 | 2018-07-19 | 0年4个月任职表现 | 0.68% | -15.54% | 0.68% | -15.54% |
| 上投摩根安腾回报混合 004778.jj | -- | 暂无数据 | 2018-02-27 | 2018-07-19 | 0年4个月任职表现 | 1.13% | -15.54% | 1.13% | -15.54% |
| 摩根安隆回报混合C 004739.jj | 1.45亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 146.16万元2024-06-30 | 2018-02-08 | 2019-04-12 | 1年2个月任职表现 | 5.56% | -0.50% | 6.58% | -0.58% |
| 摩根安隆回报混合A 004738.jj | 1.89亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 146.16万元2024-06-30 | 2018-02-08 | 2019-04-12 | 1年2个月任职表现 | 5.97% | -0.50% | 7.06% | -0.58% |
| 上投摩根优选多因子股票 004606.jj | -- | 暂无数据 | 2019-12-27 | 2021-01-07 | 1年0个月任职表现 | 41.73% | 35.85% | 43.20% | 37.09% |
| 摩根安通回报混合C 004362.jj | 576.03万元 | 0.80% + 0.25% = 1.05% 7.71万元2024-06-30 | 2019-04-12 | 2020-05-29 | 1年1个月任职表现 | 6.39% | -2.71% | 7.25% | -3.05% |
| 摩根安通回报混合A 004361.jj | 933.18万元 | 0.80% + 0.25% = 1.05% 7.71万元2024-06-30 | 2019-04-12 | 2020-05-29 | 1年1个月任职表现 | 6.92% | -2.71% | 7.85% | -3.05% |
| 上投摩根安泽回报混合C 004147.jj | -- | 暂无数据 | 2017-01-18 | 2018-10-30 | 1年9个月任职表现 | 8.97% | -3.91% | 16.51% | -6.86% |
| 上投摩根安泽回报混合 004146.jj | -- | 暂无数据 | 2017-01-18 | 2018-10-30 | 1年9个月任职表现 | 12.31% | -3.91% | 22.95% | -6.86% |
| 上投摩根安丰回报混合C 004145.jj | -- | 暂无数据 | 2017-01-18 | 2019-09-20 | 2年8个月任职表现 | 6.01% | 6.34% | 16.87% | 17.86% |
| 上投摩根安丰回报混合 004144.jj | -- | 暂无数据 | 2017-01-18 | 2019-09-20 | 2年8个月任职表现 | 8.08% | 6.34% | 23.08% | 17.86% |
| 摩根动态多因子混合A 001219.jj | 1.07亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 144.42万元2024-11-28 | 2019-12-27 | 2021-01-07 | 1年0个月任职表现 | 47.60% | 35.85% | 49.31% | 37.09% |
