魏泰源中加基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.9 年/12 年 | 5.26亿元 / 70.13亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 12 | 代表基金 | 中加瑞享纯债债券A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.46% | |
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魏泰源 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-30
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加颐合纯债债券C 017678.jj | 20.12元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 608.41万元2024-06-18 | 2022-12-28 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.80% | -1.80% | 1.44% | -8.37% | 2.30% | -12.96% |
| 中加中证同业存单AAA指数7天持有期 016083.jj | 5.26亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 333.85万元2024-06-06 | 2022-06-29 | -- | 2年1个月任职表现 | 1.13% | -1.80% | 1.98% | -12.21% | 4.18% | -23.79% |
| 中加瑞鸿一年定开债券发起 013667.jj | 3.10亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 607.27万元2024-07-16 | 2023-07-12 | -- | 1年0个月任职表现 | 3.19% | -1.80% | 4.38% | -11.78% | 4.61% | -12.33% |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352.jj | 3.72亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 31.74万元2024-06-29 | 2024-05-06 | -- | 0年2个月任职表现 | 2.85% | -1.80% | 1.10% | -7.89% | 1.10% | -7.89% |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351.jj | 4.33亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 31.74万元2024-06-29 | 2024-05-06 | -- | 0年2个月任职表现 | 2.96% | -1.80% | 1.14% | -7.89% | 1.14% | -7.89% |
| 中加瑞享纯债债券C 011245.jj | 9.12元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 803.71万元2024-06-26 | 2021-01-11 | -- | 3年6个月任职表现 | 0.20% | -1.80% | 1.30% | -12.63% | 4.69% | -38.08% |
| 中加瑞享纯债债券A 008765.jj | 20.31亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 803.71万元2024-06-26 | 2020-12-14 | -- | 3年7个月任职表现 | 3.45% | -1.80% | 3.90% | -9.98% | 14.90% | -31.72% |
| 中加优选中高等级债券C 007558.jj | 492.41万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 202.72万元2024-06-20 | 2020-11-06 | -- | 3年8个月任职表现 | 2.74% | -1.80% | 3.47% | -9.48% | 13.57% | -31.04% |
| 中加优选中高等级债券A 007557.jj | 4.97亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 202.72万元2024-06-20 | 2020-11-06 | -- | 3年8个月任职表现 | 2.86% | -1.80% | 3.73% | -9.48% | 14.66% | -31.04% |
| 中加瑞鑫纯债债券 006827.jj | 12.49亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 483.38万元2024-06-26 | 2021-06-24 | -- | 3年1个月任职表现 | 2.06% | -1.80% | 3.53% | -12.83% | 11.34% | -34.65% |
| 中加颐合纯债债券A 006180.jj | 15.89亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 608.41万元2024-06-18 | 2020-11-30 | -- | 3年8个月任职表现 | 3.02% | -1.80% | 3.52% | -10.01% | 13.54% | -32.07% |
